（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

19,712

20,531

減価償却費及び償却費

12,426

15,183

固定資産除売却損益（△は益）

32

△273

金融収益及び金融費用（△は益）

3,048

2,777

持分法による投資損益（△は益）

△187

△95

その他非資金損益（△は益）

△5,923

△4,498

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,699

△393

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

12,661

△495

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,442

△5,596

契約負債の増減額（△は減少）

1,397

△7,223

引当金の増減額（△は減少）

2,742

△6,305

その他

1,590

△5,234

（小計）

21,359

8,377

利息の受取額

443

784

配当金の受取額

95

82

利息の支払額

△3,188

△3,234

法人所得税の支払額

△4,332

△5,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,377

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△37

定期預金の払戻による収入

375

－

有形固定資産の取得による支出

△12,490

△8,260

有形固定資産の売却による収入

12

550

無形資産の取得による支出

△6,586

△6,895

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,800

子会社の支配喪失による減少額

－

△387

投資有価証券の取得による支出

△2,739

△70

投資有価証券の売却による収入

545

179

その他

△330

770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,212

△16,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

51,228

5,306

長期借入れによる収入

2,705

10,000

長期借入金の返済による支出

△34,322

△176

リース負債の返済による支出

△3,074

△3,302

配当金の支払額

△5,011

△6,268

非支配持分への配当金の支払額

△58

△71

外部株主への支払義務に対する支出

△3,034

△1,883

自己株式の取得による支出

△0

△2

ハイブリッド資本所有者への支払額

△880

△845

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

15

－

その他

△430

719

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,137

3,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,527

2,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,830

△10,692

現金及び現金同等物の期首残高

36,992

39,212

現金及び現金同等物の中間期末残高

40,822

28,519