（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,781

2,642

減価償却費

129

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△697

△953

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

8

9

受取利息及び受取配当金

△11

△23

支払利息

1

2

有価証券売却損益（△は益）

－

5

有価証券評価損益（△は益）

－

33

投資事業組合運用損益（△は益）

△6

－

投資有価証券売却損益（△は益）

183

2

持分法による投資損益（△は益）

△12

△15

関係会社清算損益（△は益）

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

1,543

277

棚卸資産の増減額（△は増加）

145

184

前渡金の増減額（△は増加）

1

14

仕入債務の増減額（△は減少）

△832

△290

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

237

538

未払消費税等の増減額（△は減少）

107

69

前受金の増減額（△は減少）

△5

24

その他

207

△19

小計

2,782

2,620

利息及び配当金の受取額

11

23

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△1,445

△1,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,345

1,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△100

定期預金の払戻による収入

－

240

有形及び無形固定資産の取得による支出

△205

△140

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

－

有価証券の取得による支出

－

△1,327

有価証券の売却による収入

－

1,065

投資有価証券の取得による支出

△3,579

－

投資有価証券の売却による収入

3,366

33

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△2

敷金及び保証金の回収による収入

21

32

投資事業組合からの分配による収入

14

－

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395

△198

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△3,178

配当金の支払額

△1,536

△1,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,536

△5,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△560

△4,095

現金及び現金同等物の期首残高

24,792

30,092

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,231

25,997