(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,147
3,614
減価償却費及びその他の償却費
127
241
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,746
△1,555
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△198
△123
支払利息
65
70
為替差損益（△は益）
1,122
23
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,543
5,897
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,542
△5,035
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,116
862
未払金の増減額（△は減少）
317
258
前受金の増減額（△は減少）
2,524
2,869
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,586
3,545
未収入金の増減額（△は増加）
111
311
前払費用の増減額（△は増加）
△405
△2,717
その他
224
△403
小計
5,762
7,861
利息及び配当金の受取額
35
47
利息の支払額
△67
△74
法人税等の支払額
△2,592
△1,723
3,137
6,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3
有形固定資産の取得による支出
△112
△189
無形固定資産の取得による支出
△45
△131
投資有価証券の売却による収入
4
-
敷金及び保証金の差入による支出
△428
△1
0
20
△584
△305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,167
△6,529
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△4,000
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
91
114
配当金の支払額
△2,089
△2,220
非支配株主への配当金の支払額
△35
△34
リース債務の返済による支出
△18
△21
△3,223
△5,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△567
190
現金及び現金同等物の期首残高
6,442
6,757
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,875
6,948