(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,987
4,626
減価償却費
1,243
1,408
固定資産処分損益（△は益）
△13
△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△805
△995
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
△71
受取利息及び受取配当金
△251
△348
支払利息
4
69
為替差損益（△は益）
△586
△704
売上債権の増減額（△は増加）
990
△2,508
棚卸資産の増減額（△は増加）
978
△177
仕入債務の増減額（△は減少）
△554
299
未払消費税等の増減額（△は減少）
△103
5
その他
△238
1,316
小計
4,691
2,909
利息及び配当金の受取額
229
304
利息の支払額
△5
△74
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,338
△1,601
3,577
1,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,105
△1,002
有形固定資産の売却による収入
15
82
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△14
△3,918
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
―
500
定期預金の純増減額（△は増加）
△898
△1,183
△8
△2
△2,011
△5,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△276
△1,256
自己株式の取得による支出
△707
配当金の支払額
△1,231
△1,659
非支配株主への配当金の支払額
△7
△12
△1,526
△3,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
624
1,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
663
△6,333
現金及び現金同等物の期首残高
34,141
37,545
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,805
31,211