前第1四半期

 連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

 当第1四半期

 連結累計期間

（自　2024年4月 1日

　　至　2024年6月30日）

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー：

四半期利益

258,659

282,351

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：

減価償却費及び無形資産等償却費

69,310

77,348

退職給付に係る負債の増減

△103

△719

損失評価引当金繰入額

5,507

5,439

有価証券損益

△47,541

△96,406

固定資産評価損益

2,521

3,465

固定資産処分損益

△1,624

△2,138

受取利息、受取配当金及び支払利息

△15,290

△15,110

法人所得税

53,155

65,335

持分法による投資損益

△142,987

△135,365

条件付対価等に係る評価損益

△1,001

△1,606

営業活動に係る資産・負債の増減：

営業債権及びその他の債権の増減

60,323

△140,092

棚卸資産の増減

30,982

22,208

営業債務及びその他の債務の増減

21,975

128,983

前渡金・前受金の増減

△13,094

28,787

デリバティブ債権・債務の増減

4,906

△8,470

その他－純額

△12,110

16,596

利息の受取額

24,858

15,116

利息の支払額

△32,172

△38,038

配当金の受取額

159,936

135,954

法人所得税の支払額

△59,380

△58,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,830

285,423

 前第1四半期

 連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

 当第1四半期

 連結累計期間

（自　2024年4月 1日

　　至　2024年6月30日）

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー：

定期預金の増減

△11,788

△15,790

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

△34,226

△80,054

持分法適用会社に対する投資の売却による収入

17,165

172,862

その他の投資の取得による支出

△29,434

△20,165

その他の投資の売却による収入及び償還

15,653

30,830

貸付金の増加による支出

△10,923

△17,175

貸付金の回収による収入

3,204

27,249

有形固定資産等の取得による支出

△63,111

△96,241

有形固定資産等の売却による収入

16,249

7,652

投資不動産の取得による支出

△1,439

△3,135

投資不動産の売却による収入

－

5,703

子会社またはその他の事業の取得

△95,605

△36,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,255

△24,557

財務活動によるキャッシュ・フロー：

短期債務の増減

55,951

110,648

長期債務の増加による収入

426,228

182,893

長期債務の返済による支出

△622,223

△212,814

リース負債の返済による支出

△17,970

△21,657

自己株式の取得及び売却

△61,685

△76,813

配当金支払による支出

△114,325

△127,277

非支配持分株主との取引

△5,073

△12,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

△339,097

△157,110

現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額

59,719

33,593

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額

△2,016

－

現金及び現金同等物の増減

△108,819

137,349

現金及び現金同等物期首残高

1,390,130

898,204

現金及び現金同等物四半期末残高

1,281,311

1,035,553