(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△572
618
減価償却費
517
552
固定資産除売却損益（△は益）
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△425
-
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
70
受取利息及び受取配当金
△256
△412
支払利息
14
12
売上債権の増減額（△は増加）
19,699
20,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,043
△4,837
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,247
△3,406
契約負債の増減額（△は減少）
900
413
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16
△70
その他
△1,764
△2,300
小計
11,806
11,328
利息及び配当金の受取額
256
362
利息の支払額
△14
△12
法人税等の支払額
△1,286
△2,206
法人税等の還付額
9
560
10,770
10,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37
定期預金の払戻による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△529
△653
無形固定資産の取得による支出
△329
△286
投資有価証券の取得による支出
△23
△2
投資有価証券の売却による収入
978
△3
76
92
△866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,895
△7,400
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△10
40
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△93
リース債務の返済による支出
△1
配当金の支払額
△1,249
△1,498
△9,156
△8,953
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,713
235
現金及び現金同等物の期首残高
8,365
11,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,078
11,996