（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,596

2,516

減価償却費

192

181

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△6

株式報酬費用

45

43

助成金収入

－

△0

受取利息及び受取配当金

△39

△46

支払利息

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△3,124

△4,058

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,531

△896

仕入債務の増減額（△は減少）

198

1,757

未払消費税等の増減額（△は減少）

251

171

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△59

170

その他の流動負債の増減額（△は減少）

87

557

その他

4

2

小計

△1,411

348

利息及び配当金の受取額

39

48

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△1,402

△1,238

助成金の受取額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,776

△843

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

－

定期預金の払戻による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△50

△23

無形固定資産の取得による支出

△173

△29

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

貸付金の回収による収入

3

3

その他の支出

△1

△2

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,229

941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△6,600

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△36

△27

配当金の支払額

△1,166

△1,337

非支配株主への配当金の支払額

△210

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,412

△7,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,284

△7,734

現金及び現金同等物の期首残高

52,639

54,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

47,355

46,452