（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

287

303

減価償却費

10

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△312

△291

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△7

受取利息及び受取配当金

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△32

28

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

29

22

その他

281

220

小計

237

217

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△251

△301

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1

△1

定期預金の預入による支出

△550

△550

定期預金の払戻による収入

550

550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△256

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△256

△254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△271

△340

現金及び現金同等物の期首残高

7,324

8,096

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,052

7,756