（単位：百万円）

 2024年度

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

 2023年度

(自 2023年４月１日

　至 2023年６月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１.四半期純利益

76,239

206,500

２.営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(１)減価償却費及び償却費

102,503

96,414

(２)営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

80,074

70,653

(３)棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,862

△44,319

(４)営業債務の増減額（△は減少）

16,532

48,657

(５)その他

△9,486

△151,286

計

228,000

226,619

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１.有形固定資産の取得

△197,453

△114,859

２.有形固定資産の売却

5,261

2,774

３.持分法投資及びその他の金融資産の取得

△21,296

△5,402

４.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

15,291

8,754

５.その他

△16,530

△17,359

計

△214,727

△126,092

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１.短期債務の増減額（△は減少）

△3,266

854

２.長期債務の増減額（△は減少）

△22,977

△18,104

３.親会社の所有者への配当金の支払額

△40,851

△35,012

４.非支配持分への配当金の支払額

△10,358

△9,088

５.自己株式の増減額（△は増加）

△10

△12

６.その他

193

△945

計

△77,269

△62,307

Ⅳ 現金及び現金同等物の為替変動による影響等

62,709

52,229

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,287

90,449

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

1,119,625

819,499

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高

1,118,338

909,948