（単位：百万円）

項　　　目

第1四半期

2024年3月期

自 2023年4月 1日

至 2023年6月30日

2025年3月期

自 2024年4月 1日

至 2024年6月30日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

四半期利益

81,672

186,754

105,082

四半期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

121,357

105,110

△16,247

減損損失

2,331

1,095

△1,236

法人所得税費用

33,813

65,623

31,810

持分法による投資損益

△19,845

△18,235

1,610

金融収益及び金融費用

3,403

3,441

38

事業再編等損益

1,238

△17,024

△18,262

固定資産売却等損益

11

△21,136

△21,147

売上債権及び契約資産の増減（△は増加）

329,459

302,069

△27,390

棚卸資産の増減（△は増加）

△125,435

△120,706

4,729

買入債務の増減（△は減少）

△57,861

△45,293

12,568

未払費用の増減（△は減少）

△158,813

△163,040

△4,227

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

2,020

△1,283

△3,303

その他

40,579

△12,163

△52,742

小計

253,929

265,212

11,283

利息の受取

9,551

9,928

377

配当金の受取

2,691

9,474

6,783

利息の支払

△16,436

△20,228

△3,792

法人所得税の支払

△131,574

△121,266

10,308

営業活動に関するキャッシュ・フロー

118,161

143,120

24,959

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△53,785

△40,931

12,854

無形資産の取得

△35,306

△31,261

4,045

有形固定資産及び無形資産の売却

4,547

29,016

24,469

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△1,553

△248,484

△246,931

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

51,621

45,458

△6,163

その他

△5,387

11,807

17,194

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△39,863

△234,395

△194,532

フリー・キャッシュ・フロー

78,298

△91,275

△169,573

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

115,669

372,645

256,976

長期借入債務による調達

－

619

619

長期借入債務の償還

△31,752

△25,667

6,085

配当金の支払

△70,363

△92,709

△22,346

非支配持分株主への配当金の支払

△11,059

△25,252

△14,193

自己株式の取得

△30,215

△35,686

△5,471

自己株式の売却

54

－

△54

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△27,666

193,950

221,616

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

41,530

37,184

△4,346

現金及び現金同等物の増減

92,162

139,859

47,697

現金及び現金同等物の期首残高

833,283

705,367

△127,916

現金及び現金同等物の四半期末残高

925,445

845,226

△80,219