（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,109

10,808

減価償却費

2,894

3,740

受取利息及び受取配当金

△56

△103

固定資産除却損

506

179

売上債権の増減額（△は増加）

△4,375

△1,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,922

3,590

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,119

△2,200

その他の資産の増減額（△は増加）

△367

1,174

その他の負債の増減額（△は減少）

△8,235

△5,902

その他

256

106

小計

1,535

9,985

利息及び配当金の受取額

56

103

法人税等の支払額

△6,099

△5,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,508

4,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,485

△973

無形固定資産の取得による支出

△738

△624

その他

△4

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,227

△1,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△92

△125

ストックオプションの行使による収入

2,684

172

新株式申込証拠金の払込による収入

1,123

△48

自己株式の取得による支出

△1

－

配当金の支払額

△7,070

△4,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,356

△4,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

889

872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,202

△658

現金及び現金同等物の期首残高

45,136

69,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,934

69,080