（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

49,306

33,002

減価償却費

64,241

62,188

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,600

45,010

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,859

9,204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,743

4,743

受取利息及び受取配当金

△12,131

△13,929

支払利息

913

621

持分法による投資損益（△は益）

△10,448

△6,399

売上債権の増減額（△は増加）

878,458

1,097,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

552

266

仕入債務の増減額（△は減少）

△496,928

△1,139,130

未収入金の増減額（△は増加）

3,986

563

未払費用の増減額（△は減少）

△20,086

△4,611

未払金の増減額（△は減少）

△8,134

△17,827

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,917

20,793

その他

△105,716

△150,696

小計

378,297

△58,852

利息及び配当金の受取額

20,384

21,432

利息の支払額

△913

△646

補助金の受取額

23,200

－

法人税等の支払額

△74,889

△35,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

346,079

△73,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,519

△23,418

無形固定資産の取得による支出

△13,660

△4,730

貸付金の回収による収入

7,205

8,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,974

△19,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△75,432

△72,492

配当金の支払額

△752

△548

リース債務の返済による支出

△3,160

△2,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,345

△75,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,760

△168,584

現金及び現金同等物の期首残高

1,763,921

2,302,792

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,968,682

2,134,208