（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,015

1,253

減価償却費

336

286

賞与引当金の増減額（△は減少）

△369

△430

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△118

△104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

15

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△17

△25

支払利息

0

0

支払手数料

2

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

5

雑収入

△0

△9

売上債権の増減額（△は増加）

296

△591

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,999

△459

その他の資産の増減額（△は増加）

△267

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

△358

△94

その他の負債の増減額（△は減少）

60

△76

小計

△1,407

△341

利息及び配当金の受取額

17

25

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△1

－

法人税等の支払額

△438

△484

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,829

△800

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

有形固定資産の取得による支出

△117

△69

無形固定資産の取得による支出

△8

△0

有形固定資産の除却による支出

△1

△0

資産除去債務の履行による支出

△23

－

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△0

△0

保険積立金の解約による収入

－

26

その他

1

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△780

△786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△780

△787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,763

△1,640

現金及び現金同等物の期首残高

6,871

8,681

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,107

7,040