(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
8,679
23,742
減価償却費及び償却費
4,020
6,125
受取利息及び受取配当金
△336
△461
支払利息
653
1,754
段階取得に係る差益
－
△9,323
持分法による投資損益（△は益）
△729
9
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
△1
39
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,084
△4,492
棚卸資産の増減額(△は増加)
△273
24,796
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,204
△6,966
その他
△1,237
△2,795
小計
10,654
32,427
利息及び配当金の受取額
674
445
利息の支払額
△546
△2,035
法人所得税等の支払額
△1,732
△4,035
9,049
26,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む）
△2,798
△4,896
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）
92
89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△36,046
その他の金融資産の取得による支出
△37
△190
その他の金融資産の売却及び償還による収入
200
223
4
70
△2,537
△40,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,605
12,118
長期借入による収入
10,224
長期借入金の返済による支出
△318
△4,960
社債の発行による収入
984
社債の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△342
△459
配当金の支払額
△3,270
△3,526
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,291
デリバティブの決済による収入
985
△3,330
1,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,181
△12,081
現金及び現金同等物の期首残高
21,390
36,010
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
545
615
現金及び現金同等物の中間期末残高
25,117
24,544