（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△5,788

△1,842

減価償却費及び償却費

18,565

18,856

持分法による投資損益（△は益）

125

－

受取利息及び受取配当金

△731

△889

支払利息

3,096

3,108

有形固定資産及び無形資産除売却損益

（△は益）

199

150

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

24,489

18,257

棚卸資産の増減（△は増加）

9,429

△591

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△31,328

△22,767

賃貸用資産の振替による減少

△1,227

△1,804

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

1,575

33

その他

△15,101

△15,544

小計

3,306

△3,034

配当金の受取額

437

125

利息の受取額

764

841

利息の支払額

△3,178

△3,809

法人所得税の支払額又は還付額

△1,124

△2,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

206

△7,971

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,232

△6,137

無形資産の取得による支出

△4,275

△3,244

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

196

597

子会社株式の取得による支出

△1,003

△235

子会社の売却による収入

－

9,344

投資有価証券の売却による収入

－

4

その他

△736

△601

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,052

△273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△48,491

△6,038

社債の発行及び長期借入れによる収入

212

－

社債の償還及び長期借入金の返済による

支出

△10,315

△130

リース負債の返済による支出

△5,304

△5,796

配当金の支払による支出

△4

△2,282

非支配持分からの払込による収入

－

41

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,903

△14,208

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響

額

4,017

4,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△70,732

△17,893

現金及び現金同等物の期首残高

180,574

129,631

現金及び現金同等物の四半期末残高

109,841

111,738