（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△548,102

△486,264

減価償却費及び償却費

128,606

166,522

金融収益

△18,343

△10,905

金融費用

3,160

4,282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,230

△30,235

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

529,388

867,714

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△238,198

△105,502

その他

192,644

△225,969

小計

32,925

179,642

利息の支払額

△2,693

△2,933

法人所得税の支払額

△147,289

△6,910

法人所得税の還付額

28

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△117,028

169,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,668

△15,220

無形資産の取得による支出

－

△3,140

敷金及び保証金の回収による収入

656

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△572

その他

－

△3,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,012

△22,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△117,315

△119,442

新株予約権の発行による収入

195

－

新株予約権の行使による収入

72,293

－

配当金の支払額

△385,250

△374,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△430,077

△494,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△570,118

△346,483

現金及び現金同等物の期首残高

4,479,967

3,776,990

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,909,848

3,430,507