(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,768
1,480
減価償却費
157
226
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△10
受取利息及び受取配当金
△113
△156
支払利息
21
22
持分法による投資損益（△は益）
△11
△52
補助金収入
△5
-
固定資産除却損
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△219
売上債権の増減額（△は増加）
1,995
8,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,565
1,531
仕入債務の増減額（△は減少）
692
△6,623
未収入金の増減額（△は増加）
1,213
343
その他
△262
△1,977
小計
1,899
3,026
利息及び配当金の受取額
154
186
利息の支払額
△21
△26
法人税等の支払額
△1,688
△928
344
2,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87
△66
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△80
△177
投資有価証券の取得による支出
△97
△0
投資有価証券の売却による収入
289
有価証券の償還による収入
166
定期預金の純増減額（△は増加）
405
△194
補助金の受取額
5
△39
△115
274
△264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,458
140
長期借入金の返済による支出
△112
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△859
△1,269
598
△1,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,220
948
現金及び現金同等物の期首残高
11,091
18,422
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,312
19,371