（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△88

501

減損損失

－

16

減価償却費

1,397

1,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△7

受取利息及び受取配当金

△176

△208

支払利息

142

259

賞与引当金の増減額（△は減少）

△443

△434

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

22

△9

固定資産除売却損益（△は益）

6

5

助成金収入

△170

△0

売上債権の増減額（△は増加）

508

△835

棚卸資産の増減額（△は増加）

△389

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

△567

△209

その他

271

△374

小計

503

69

利息及び配当金の受取額

176

208

利息の支払額

△195

△248

損害保険金の受取額

610

2

助成金の受取額

170

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,188

△718

営業活動によるキャッシュ・フロー

77

△685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△639

△1,065

有形固定資産の売却による収入

0

3

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

4

7

その他

△82

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△721

△1,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,186

1,800

長期借入れによる収入

1,500

2,200

長期借入金の返済による支出

△3,639

△3,534

配当金の支払額

△388

△434

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△232

△242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,575

△213

現金及び現金同等物に係る換算差額

243

△242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,976

△2,273

現金及び現金同等物の期首残高

11,072

10,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,096

8,594