(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
24,940
16,758
減価償却費及び償却費
16,943
17,785
減損損失
13
792
金融収益及び金融費用
△144
△639
持分法による投資損益(△は益)
△46
△316
引当金の増減額(△は減少)
△5,684
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△51
△459
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△137
△226
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,402
△4,574
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,109
12,905
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
12,534
△4,192
その他
△3,291
△7,488
小計
48,782
30,298
利息の受取額
612
473
配当金の受取額
1,052
1,333
利息の支払額
△2,264
△1,224
法人所得税の支払額
△6,537
△4,702
41,644
26,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,360
△18,797
有形固定資産の売却による収入
280
2,508
無形資産の取得による支出
△19,409
△599
投資有価証券の取得による支出
△328
△0
投資有価証券の売却による収入
－
7,286
565
△260
△34,252
△9,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
21,428
2,711
長期借入れによる収入
23
長期借入金の返済による支出
△456
△15,121
親会社の所有者への配当金の支払額
△6,517
△6,860
非支配持分への配当金の支払額
△1,163
△660
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,896
△640
△713
8,776
△20,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,749
4,976
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
20,917
649
現金及び現金同等物の期首残高
123,850
167,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
144,768
167,669