（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

12,961

31,930

減価償却費および償却費

6,023

7,102

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

39,099

△7,647

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,103

△11,511

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

△19,783

6,738

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△214

△35

預り金の増減額（△は減少）

1,712

2,055

前受金の増減額（△は減少）

3,632

617

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△385

258

その他

△5,788

△428

小計

19,154

29,079

利息および配当金の受取額

264

471

利息の支払額

△352

△464

法人所得税の支払額

△23,013

△1,406

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

△3,947

27,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

1,150

－

有形固定資産の取得による支出

△5,685

△3,778

無形資産の取得による支出

△144

△475

子会社の取得による支出

△8,311

△3,860

その他

△320

△239

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△13,310

△8,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

－

自己株式の処分による収入

542

3

配当金の支払額

△12,615

△12,975

リース負債の返済による支出

△1,162

△1,363

その他

△8

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

6,757

△14,588

現金および現金同等物に係る換算差額

3,836

3,960

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△6,664

8,700

現金および現金同等物の期首残高

85,537

106,702

現金および現金同等物の四半期末残高

78,873

115,402