(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,787,834
2,112,382
減価償却費及び償却費
176,197
196,463
株式報酬費用
81,429
25,913
金融収益及び金融費用
38,215
36,760
有形固定資産売却益
△181
－
有形固定資産除却損
4,766
営業債権の増減額(△は増加)
△396,653
△349,774
営業債務の増減額(△は減少)
529
△767
未払費用の増減額(△は減少)
249,750
207,236
未払賞与の増減額(△は減少)
△129,922
△276,299
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
58,557
46,255
その他
135,960
△34,803
小計
2,006,485
1,963,366
利息及び配当金の受取額
44
42
利息の支払額
△36,792
△36,101
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△768,813
△915,176
1,200,923
1,012,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,405
△12,531
有形固定資産の売却による収入
181
無形資産の取得による支出
△8,804
△3,639
貸付による支出
△1,257
△6,535
貸付金の回収による収入
2,303
8,511
その他の金融資産の取得による支出
△15,284
△15,188
その他の金融資産の回収による収入
145,068
23,170
△1,300
86,502
△6,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△535,713
リース負債の返済による支出
△151,890
△164,564
株式の発行による収入
373,237
245,599
配当金の支払額
△1,211,947
金融手数料の支払による支出
△2,520
△4,757
△321,643
△1,666,626
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
965,781
△660,710
現金及び現金同等物の期首残高
2,283,790
4,083,222
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,249,572
3,422,512