（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,794

2,875

減価償却費

711

673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

15

受取利息及び受取配当金

△237

△247

為替差損益（△は益）

△174

△202

固定資産売却損益（△は益）

△61

△0

固定資産除却損

19

1

売上債権の増減額（△は増加）

696

△318

棚卸資産の増減額（△は増加）

407

576

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,503

470

その他

521

12

小計

3,183

3,869

利息及び配当金の受取額

187

258

法人税等の支払額

△1,844

△727

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,525

3,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,301

△2,262

定期預金の払戻による収入

13,848

13,294

有形固定資産の取得による支出

△934

△458

有形固定資産の売却による収入

76

0

無形固定資産の取得による支出

△84

△2

無形固定資産の売却による収入

11

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,616

10,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△29

△1,603

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

-

△397

配当金の支払額

△2,948

△2,277

非支配株主への配当金の支払額

△3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,981

△4,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

155

361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

316

10,054

現金及び現金同等物の期首残高

13,655

15,737

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,972

25,792