２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

117,919

130,539

受取手形及び営業未収金

137,790

136,032

契約資産

10,827

12,695

棚卸資産

56,117

60,680

繰延及び前払費用

27,082

33,141

その他流動資産

117,543

145,182

貸倒引当金

△1,484

△1,610

流動資産合計

465,796

516,661

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

831,120

843,909

建物及び構築物（純額）

146,595

146,026

機械装置及び運搬具（純額）

13,432

14,709

器具及び備品（純額）

7,031

7,221

土地

354,904

356,068

建設仮勘定

292,660

358,308

その他有形固定資産（純額）

8,776

11,239

有形固定資産合計

1,654,521

1,737,483

無形固定資産

69,200

71,738

投資その他の資産

投資有価証券

1,669,605

1,786,964

長期貸付金

101,274

108,203

長期前払費用

7,642

7,734

退職給付に係る資産

37,268

37,590

繰延税金資産

2,435

2,939

その他長期資産

118,159

137,583

貸倒引当金

△5,353

△5,877

投資その他の資産合計

1,931,034

2,075,138

固定資産合計

3,654,756

3,884,360

資産合計

4,120,552

4,401,021

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

112,497

120,104

短期社債

44,600

15,100

短期借入金

249,519

211,512

コマーシャル・ペーパー

80,000

80,000

未払法人税等

33,627

9,609

前受金

3,000

3,617

契約負債

35,639

38,865

賞与引当金

9,466

5,362

その他流動負債

78,990

77,384

流動負債合計

647,342

561,556

固定負債

社債

156,600

183,200

長期借入金

706,077

837,996

リース債務

53,961

57,021

繰延税金負債

95,662

99,532

退職給付に係る負債

10,060

10,227

特別修繕引当金

22,411

25,787

その他固定負債

58,754

58,648

固定負債合計

1,103,527

1,272,412

負債合計

1,750,869

1,833,968

純資産の部

株主資本

資本金

66,001

66,016

資本剰余金

117,132

117,102

利益剰余金

1,685,143

1,752,380

自己株式

△88

△101

株主資本合計

1,868,189

1,935,398

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

76,888

80,797

繰延ヘッジ損益

84,890

111,289

為替換算調整勘定

306,990

405,780

退職給付に係る調整累計額

16,902

16,385

その他の包括利益累計額合計

485,670

614,253

新株予約権

315

306

非支配株主持分

15,506

17,094

純資産合計

2,369,682

2,567,053

負債純資産合計

4,120,552

4,401,021