(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
849
1,352
減価償却費
2,339
2,324
のれん償却額
191
199
持分法による投資損益（△は益）
△38
△43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△609
△997
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△89
退職給付に係る資産負債の増減額
△110
△132
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△161
受取利息及び受取配当金
△116
△160
支払利息
375
427
売上債権の増減額（△は増加）
△19
541
棚卸資産の増減額（△は増加）
169
△1,043
仕入債務の増減額（△は減少）
659
△155
未払消費税等の増減額（△は減少）
243
△86
その他の負債の増減額（△は減少）
1,154
2,191
その他
478
△363
小計
5,414
3,957
利息及び配当金の受取額
108
142
利息の支払額
△345
△352
法人税等の支払額
△354
△1,075
4,823
2,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△428
△844
定期預金の払戻による収入
198
836
投資有価証券の取得による支出
△11
△14
有形固定資産の取得による支出
△1,463
△2,986
無形固定資産の取得による支出
△18
△108
貸付けによる支出
△207
△119
貸付金の回収による収入
94
161
△12
△1,674
△3,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,350
△418
長期借入れによる収入
5,000
1,900
長期借入金の返済による支出
△792
△2,505
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△142
△118
自己株式の取得による支出
△0
△6
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△90
△593
非支配株主への配当金の支払額
△197
△347
1,427
△2,089
現金及び現金同等物に係る換算差額
△329
△61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,247
△2,568
現金及び現金同等物の期首残高
18,955
24,586
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,202
22,018