(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,777
4,182
減価償却費
2,698
2,721
減損損失
13
-
のれん償却額
41
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△603
△618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47
△58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△228
△220
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
10
受取利息及び受取配当金
△66
△104
受取保険金
△139
支払利息
40
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△374
持分法による投資損益（△は益）
△25
△13
有形固定資産売却損益（△は益）
4
投資有価証券評価損益（△は益）
有形固定資産除却損
116
204
補助金収入
△221
売上債権の増減額（△は増加）
△1,044
△1,539
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△307
△820
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,916
△1,577
仕入債務の増減額（△は減少）
7,321
3,311
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,133
64
未払消費税等の増減額（△は減少）
623
△335
長期未払金の増減額（△は減少）
0
77
その他
20
△23
小計
7,660
4,607
利息及び配当金の受取額
71
103
利息の支払額
△40
△36
法人税等の支払額
△2,003
△2,434
補助金の受取額
221
保険金の受取額
702
5,688
3,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,276
△1,695
有形固定資産の売却による収入
917
投資有価証券の償還による収入
21
無形固定資産の取得による支出
△1,731
△586
投資有価証券の取得による支出
△304
△320
投資有価証券の売却による収入
376
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△6
敷金の回収による収入
定期預金の増減額（△は増加）
△974
△230
長期前払費用の取得による支出
△780
△53
△43
△170
△8,193
△2,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12
リース債務の返済による支出
△121
△128
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△975
△901
配当金の支払額
△2,190
△2,192
非支配株主への配当金の支払額
△7
△86
自己株式の取得による支出
△3,282
△615
現金及び現金同等物に係る換算差額
59
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,727
△57
現金及び現金同等物の期首残高
14,098
9,765
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,370
9,707