(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
36,127
42,415
減価償却費及び償却費
9,477
9,930
為替差損益(△は益)
△8,701
△6,020
受取利息及び受取配当金
△1,281
△2,150
支払利息
583
428
持分法による投資損益(△は益)
△397
△461
固定資産除売却損益(△は益)
690
△915
関係会社株式売却損益(△は益)
10
155
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△1,511
770
棚卸資産の増減(△は増加)
4,503
4,337
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△6,655
△2,764
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
48
△1,741
その他
△4,440
△1,366
小計
28,455
42,618
配当金の受取額
579
593
利息の受取額
685
1,625
利息の支払額
△571
△367
法人所得税の支払額
△12,152
△14,068
16,997
30,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
193
7,616
有価証券の純増減額(△は増加)
4,041
－
有形固定資産の取得による支出
△6,863
△9,719
有形固定資産の売却による収入
839
1,824
無形資産の取得による支出
△698
△1,534
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,038
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,455
91
投資有価証券の取得による支出
△533
△3,583
投資有価証券の売却及び償還による収入
710
410
340
△3,193
△4,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6
△22,496
長期借入れによる収入
1,663
19,911
長期借入金の返済による支出
△1,678
△25
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
リース負債の返済による支出
△950
△848
自己株式の取得による支出
△1
△7,766
親会社の所有者への配当金の支払による支出
△16,712
△16,760
非支配持分への配当金の支払による支出
△363
△124
△27,798
△48,348
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
5,164
4,675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,830
△17,524
現金及び現金同等物の期首残高
201,628
180,684
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,477
35
現金及び現金同等物の四半期末残高
195,275
163,195