（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

36,226

42,903

減価償却費及び償却費

27,126

29,451

受取利息及び受取配当金

△1,011

△1,339

支払利息

6,083

6,554

持分法による投資損益（△は益）

△286

△1,041

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

1

100

営業債権の増減額（△は増加）

△1,599

7,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,399

△1,125

営業債務の増減額（△は減少）

△3,439

△8,537

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△82

△109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

228

370

その他

△11,502

△22,706

小計

48,346

51,889

利息の受取額

490

742

配当金の受取額

1,355

625

利息の支払額

△6,922

△9,650

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△9,660

△9,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,610

34,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,093

△46,771

有形固定資産の売却による収入

367

365

投資の取得による支出

△24

△28

投資の売却及び償還による収入

77

84

子会社の売却による収入

154

－

その他

△457

147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,975

△46,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,281

1,635

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△5,000

12,000

長期借入れによる収入

12,914

43,758

長期借入金の返済による支出

△34,853

△41,654

リース負債の返済による支出

△3,165

△3,447

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△33

△141

配当金の支払額

△8,658

△10,389

非支配持分への配当金の支払額

△553

△351

その他

145

108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,922

1,517

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

7,407

5,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,881

△4,563

現金及び現金同等物の期首残高

132,217

126,100

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△912

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

122,423

121,537