(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,669
1,420
減価償却費
2,401
2,530
のれん償却額
174
201
引当金の増減額（△は減少）
△3,971
△4,198
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
485
532
受取利息及び受取配当金
△435
△550
支払利息
222
258
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,274
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
40,344
46,977
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,405
△9,717
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,124
△7,369
その他
△2,801
△4,075
小計
21,222
24,735
利息及び配当金の受取額
435
559
利息の支払額
△188
△254
保険金の受取額
439
火災損失の支払額
△12
法人税等の支払額
△2,673
△2,351
18,795
23,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,020
△1,981
投資有価証券の売却による収入
1,422
△369
445
△2,389
△113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,949
△2,250
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△8,000
△10,000
長期借入れによる収入
33
長期借入金の返済による支出
△18
△25
配当金の支払額
△882
△2,030
非支配株主への配当金の支払額
△23
△28
△61
△10,853
△14,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
521
730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,074
9,335
現金及び現金同等物の期首残高
14,116
17,224
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,191
26,559