２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,666,242

5,870,014

営業未収入金

1,984,867

320,901

商品及び製品

141,520

441,233

原材料及び貯蔵品

69,772

80,301

前払費用

507,183

749,344

その他

31,578

56,805

貸倒引当金

△3,775

△3,440

流動資産合計

10,397,390

7,515,160

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,026,554

9,316,174

減価償却累計額

△5,152,769

△5,246,948

建物及び構築物（純額）

3,873,785

4,069,226

土地

1,098,446

1,098,446

リース資産

1,167,078

1,148,663

減価償却累計額

△653,628

△615,014

リース資産（純額）

513,449

533,648

建設仮勘定

－

11,000

その他

1,359,179

1,379,571

減価償却累計額

△889,770

△936,534

その他（純額）

469,408

443,036

有形固定資産合計

5,955,090

6,155,358

無形固定資産

ソフトウエア

688,545

752,136

ソフトウエア仮勘定

100,610

64,400

のれん

932,725

888,679

その他

38,592

38,241

無形固定資産合計

1,760,473

1,743,458

投資その他の資産

投資有価証券

640,127

698,480

繰延税金資産

962,906

1,033,727

差入保証金

3,211,754

3,248,534

その他

139,638

144,470

貸倒引当金

△9,500

△9,450

投資その他の資産合計

4,944,927

5,115,762

固定資産合計

12,660,491

13,014,579

資産合計

23,057,882

20,529,740

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

359,276

735,527

未払金

1,111,421

862,738

未払費用

1,095,474

1,120,428

リース債務

203,358

207,194

未払法人税等

625,736

81,673

未払消費税等

334,357

223,206

前受金

820,985

512,874

賞与引当金

609,224

306,369

役員賞与引当金

18,403

－

株主優待引当金

104,714

69,244

資産除去債務

43,251

38,333

その他

46,120

206,525

流動負債合計

5,372,325

4,364,116

固定負債

リース債務

317,498

333,897

退職給付に係る負債

1,142,413

1,154,915

資産除去債務

1,925,414

1,964,221

役員株式給付引当金

14,722

14,722

従業員株式給付引当金

8,701

8,701

その他

12,913

17,548

固定負債合計

3,421,663

3,494,006

負債合計

8,793,989

7,858,122

純資産の部

株主資本

資本金

2,014,172

2,014,172

資本剰余金

2,019,962

2,019,962

利益剰余金

10,201,239

9,279,931

自己株式

△113,426

△837,474

株主資本合計

14,121,947

12,476,591

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

124,330

164,819

為替換算調整勘定

51,075

63,359

退職給付に係る調整累計額

△33,460

△33,152

その他の包括利益累計額合計

141,945

195,026

非支配株主持分

－

－

純資産合計

14,263,893

12,671,617

負債純資産合計

23,057,882

20,529,740