(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,341
11,925
減価償却費
10,280
10,198
減損損失
489
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,834
△2,481
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△186
△122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
71
65
受取利息及び受取配当金
△1,171
△1,533
支払利息
144
214
持分法による投資損益（△は益）
△0
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
有形固定資産除却損
364
426
投資有価証券売却損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,067
売上債権の増減額（△は増加）
△5,563
1,257
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,839
△760
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,052
△631
前受金の増減額（△は減少）
△1,280
△3,078
未払費用の増減額（△は減少）
816
955
固定資産圧縮損
853
補助金収入
△853
その他
△532
△7,728
小計
18,654
8,690
利息及び配当金の受取額
1,171
1,409
利息の支払額
△144
△214
法人税等の支払額
△14,473
△2,327
補助金の受取額
5,208
8,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,955
△26,067
有形固定資産の売却による収入
123
15
無形固定資産の取得による支出
△225
△352
投資有価証券の取得による支出
△10
△8
投資有価証券の売却による収入
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△7,200
△31
△269
△46,300
△26,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△3
△1
自己株式の売却による収入
42
110
配当金の支払額
△2,797
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△74
△100
△2,848
△2,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,780
2,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,160
△18,288
現金及び現金同等物の期首残高
302,419
443,583
現金及び現金同等物の四半期末残高
262,259
425,295