（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

自　2023年４月１日

至　2023年６月30日

 当第１四半期連結累計期間

自　2024年４月１日

至　2024年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

427

1,254

減価償却費及び償却費

1,501

1,495

受取利息及び受取配当金

△136

△213

支払利息

16

21

固定資産除売却損益（△は益）

△1

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,277

2,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,282

663

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,340

△1,005

従業員給付の増減額（△は減少）

△2,671

△2,577

その他

3,781

2,770

小計

2,572

4,787

利息の受取額

111

181

配当金の受取額

24

31

利息の支払額

△16

△18

法人所得税の支払額

△393

△1,181

法人所得税の還付額

－

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,299

3,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△803

△406

無形資産の取得による支出

△333

△375

その他

51

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,086

△761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△54

－

リース負債の返済による支出

△310

△302

配当金の支払額

△2,633

△2,635

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,998

△2,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,253

1,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△532

1,515

現金及び現金同等物の期首残高

36,833

45,657

現金及び現金同等物の四半期末残高

36,301

47,172