(単位：百万円)
注記
前第１四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,757
8,563
減価償却費及び償却費
7,093
7,556
持分法による投資損益(△は益)
△84
△96
受取利息及び受取配当金
△156
△213
支払利息
518
576
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,281
6,273
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,986
△540
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,568
△2,262
引当金の増減額(△は減少)
233
△273
その他
4,601
2,543
小計
23,661
22,127
利息及び配当金の受取額
191
236
利息の支払額
△416
△361
法人所得税の支払額
△1,238
△2,971
22,198
19,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△6,574
△6,861
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
131
502
△7
△2
△6,450
△6,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△6,290
9,041
リース負債の返済による支出
△637
△651
配当金の支払額
△831
△2,907
非支配持分への配当金の支払額
△796
△908
△8,554
4,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
△390
2,031
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,804
19,277
現金及び現金同等物の期首残高
29,494
42,008
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,298
61,285