(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,981
49,389
減価償却費
36,618
36,295
減損損失
1
281
のれん償却額
7,043
7,977
株式給付引当金の増減額（△は減少）
317
266
修繕引当金の増減額（△は減少）
513
952
製品保証引当金の増減額（△は減少）
254
126
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△72
△144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
950
△1,936
受取利息及び受取配当金
△2,642
△4,435
支払利息
1,501
1,989
持分法による投資損益（△は益）
321
△954
投資有価証券売却損益（△は益）
△746
△5,830
投資有価証券評価損益（△は益）
－
611
固定資産売却損益（△は益）
△93
△206
固定資産処分損益（△は益）
1,319
1,569
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
17,959
△1,850
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,213
△15,200
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,191
△22
未払費用の増減額（△は減少）
△32,031
△22,652
前受金の増減額（△は減少）
1,603
7,032
その他
13,213
△8,388
小計
34,605
44,868
利息及び配当金の受取額
5,812
5,499
利息の支払額
△1,218
△2,182
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,041
△6,626
30,158
41,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△587
△643
定期預金の払戻による収入
588
855
有形固定資産の取得による支出
△45,606
△42,674
有形固定資産の売却による収入
1,360
302
無形固定資産の取得による支出
△8,393
△3,700
投資有価証券の取得による支出
△2,643
△18,771
投資有価証券の売却による収入
821
6,582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,809
貸付けによる支出
△1,968
△842
貸付金の回収による収入
1,088
489
257
△229
△55,085
△56,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
511
16,455
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
47,000
45,000
長期借入れによる収入
65,500
234
長期借入金の返済による支出
△1,178
△10,450
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△1,907
△2,328
自己株式の取得による支出
△2
△3
自己株式の処分による収入
28
配当金の支払額
△24,981
非支配株主への配当金の支払額
△237
△960
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△166
△325
213
△35
64,752
22,635
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,789
18,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
56,615
25,865
現金及び現金同等物の期首残高
247,903
333,498
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
現金及び現金同等物の四半期末残高
304,518
359,497