（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

25,374

19,405

減価償却費及び償却費

12,443

14,958

サブリース売上原価

22,246

4,689

受取利息及び受取配当金

△1,810

△2,053

営業債権の増減（△は増加）

△3,866

19,379

棚卸資産の増減（△は増加）

1,477

△3,915

営業債務の増減（△は減少）

△1,457

△11,103

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,279

796

その他

2,270

3,928

（小計）

59,956

46,084

利息の受取額

1,684

1,960

配当金の受取額

652

484

利息の支払額

△659

△446

法人所得税の支払額

△8,060

△9,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,573

38,638

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,446

△17,979

定期預金の預入による支出

△1,569

△4,694

定期預金の払戻による収入

1,728

7,965

その他

△1,213

△907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,500

△15,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

49,135

31,758

短期借入金の返済による支出

△48,323

△31,201

長期借入金の返済による支出

△13,736

－

配当金の支払額

△6,543

△7,676

非支配持分への配当金の支払額

△3,792

△2,952

リース負債の返済による支出

△9,753

△9,202

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,014

△19,273

現金及び現金同等物の為替変動による影響

5,336

7,056

現金及び現金同等物の増減額

14,394

10,806

現金及び現金同等物の期首残高

248,195

244,191

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）

－

1,189

現金及び現金同等物の四半期末残高

262,590

256,187