（単位：百万円）

 前第1四半期連結累計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

39,596

39,825

減価償却費及び償却費

18,497

21,437

減損損失及び減損損失戻入益

99

349

従業員給付の増減額

△3,750

△5,562

引当金の増減額

△6,032

△2,430

受取利息及び受取配当金

△1,793

△2,067

支払利息

1,057

1,514

持分法による損益

△747

△2,319

有形固定資産及び無形資産の除売却損益

328

400

売上債権及びその他の債権の増減額

3,293

8,755

仕入債務及びその他の債務の増減額

△8,162

△5,452

棚卸資産の増減額

△15,690

△15,847

その他の資産及び負債の増減額

△3,241

△395

その他

4,083

2,570

小計

27,539

40,776

利息及び配当金の受取額

2,460

3,125

利息の支払額

△667

△1,027

法人所得税の支払額

△12,687

△4,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,645

38,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△20,810

△22,964

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

400

1,252

金融資産の取得による支出

△497

△413

金融資産の売却による収入

1,996

7,790

その他

△398

△298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,308

△14,633

（単位：百万円）

 前第1四半期連結累計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

△2,672

△88,803

コマーシャル・ペーパーの増減額

98,000

57,000

長期借入れによる収入

0

97,006

長期借入金の返済による支出

△5,744

△7,244

社債の発行による収入

29,876

－

配当金の支払額

△18,697

△18,519

非支配持分への配当金の支払額

△1,339

△11,292

自己株式の取得による支出

△40,124

△34,497

リース負債の返済による支出

△2,114

△2,485

その他

0

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,184

△8,818

現金及び現金同等物の換算差額

4,744

5,071

現金及び現金同等物の増減額

59,265

19,729

現金及び現金同等物の期首残高

132,777

171,537

現金及び現金同等物の四半期末残高

192,043

191,267