（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

560

2,258

減価償却費

229

291

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,033

△1,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,175

△1,246

受取利息及び受取配当金

△44

△24

支払利息

49

59

持分法による投資損益（△は益）

15

△3

固定資産除売却損益（△は益）

1

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

△15

売上債権の増減額（△は増加）

12,161

△142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,359

△3,429

仕入債務の増減額（△は減少）

912

△211

その他

2,886

3,430

小計

13,575

△602

利息及び配当金の受取額

60

40

利息の支払額

△49

△22

法人税等の支払額

△1,533

△623

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,054

△1,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△139

△233

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△61

△145

投資有価証券の取得による支出

△3

△65

その他

0

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204

△448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

52,200

58,200

短期借入金の返済による支出

△57,700

△54,400

リース債務の返済による支出

△101

△110

長期借入金の返済による支出

△1,525

△1,905

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

45

22

配当金の支払額

△2,832

△2,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,914

△826

現金及び現金同等物に係る換算差額

413

497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,349

△1,986

現金及び現金同等物の期首残高

16,751

15,568

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,100

13,582