(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
111,609
139,888
減価償却費及び償却費
66,608
79,227
減損損失
85
544
受取利息及び受取配当金
△59,417
△71,906
支払利息
4,184
2,750
持分法による投資損益(△は益)
△585
△909
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,426
△14,605
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△22,262
△7,125
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△7,381
△45,304
その他
△20,218
△71,433
小計
53,195
11,126
利息及び配当金の受取額
60,269
71,985
利息の支払額
△4,454
△2,645
法人所得税の支払額
△18,092
△96,394
90,918
△15,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77,365
△46,037
有形固定資産の売却による収入
5,163
979
投資有価証券の取得による支出
△325
△181
投資有価証券の売却による収入
639
7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△616
△503
定期預金の預入による支出
△195,791
△42,354
定期預金の払戻による収入
236,317
72,662
事業譲受による支出
－
△69
△6,102
△17,454
△38,082
△32,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
△17,167
16,555
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
23,683
10,876
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
△6,411
△11,579
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
58,200
84,461
長期借入れによる収入
68,226
16,549
長期借入金の返済による支出
△43,206
△39,680
社債の発行による収入
11,264
28,497
社債の償還による支出
△77,584
△12,026
リース負債の返済による支出
△11,445
△18,842
自己株式の取得による支出
△3
△5
配当金の支払額
△31,047
△43,466
非支配持分への配当金の支払額
△690
△1,818
7,812
2,005
△18,370
31,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,093
8,319
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
42,559
△9,030
現金及び現金同等物の期首残高
202,731
496,849
現金及び現金同等物の四半期末残高
245,291
487,819