（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,543

3,796

非継続事業からの税引前四半期利益

593

－

減価償却費及び償却費

879

692

金融収益及び金融費用

1,211

1,981

持分法による投資損益（△は益）

－

△473

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,185

△23,354

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△32,585

△48,312

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

34,892

42,451

その他

207

8,717

小計

4,557

△14,502

利息及び配当金の受取額

92

17,204

利息の支払額

△86

△40

法人所得税の支払額

△1,555

△2,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,007

499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103

△223

定期預金の払戻による収入

2,735

111

有形固定資産の取得による支出

△975

△833

有形固定資産の売却による収入

3

3

無形資産の取得による支出

△372

△67

貸付けによる支出

△13,264

△3,164

貸付金の回収による収入

21

5,364

その他

△138

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,095

1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24

11,118

長期借入れによる収入

13,737

－

自己株式の取得による支出

△0

△999

配当金の支払額

△3,428

△3,426

その他

△84

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,199

6,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,964

△774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△852

7,638

現金及び現金同等物の期首残高

17,952

6,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,099

14,520