（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△74,797

△66,594

減価償却費

10,679

7,974

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

△2,104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,523

△2,519

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

6,751

受取利息及び受取配当金

△119

△95

支払利息

1,042

1,488

為替差損益（△は益）

△559

△84

持分法による投資損益（△は益）

△900

△5,241

棚卸資産除却損

－

2,985

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△18

売上債権の増減額（△は増加）

19,383

55,668

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,869

6,036

仕入債務の増減額（△は減少）

1,840

△27,563

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,680

△7,752

その他の資産の増減額（△は増加）

2,272

2,161

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,726

14,643

その他

－

0

小計

△112,956

△14,261

利息及び配当金の受取額

119

450

利息の支払額

△1,055

△1,487

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,128

△1,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118,019

△16,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,024

△5,196

無形固定資産の取得による支出

△800

△180

有形固定資産の売却による収入

－

18

差入保証金の差入による支出

△7,232

－

差入保証金の回収による収入

160

－

その他

△109

△636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,005

△5,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

10,000

35,000

長期借入金の返済による支出

△2,363

△36,132

自己株式の取得による支出

－

△3

割賦債務の返済による支出

△318

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

137,832

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

145,151

8,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

559

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,685

△13,386

現金及び現金同等物の期首残高

483,938

323,917

現金及び現金同等物の四半期末残高

495,624

310,530