（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,349

2,235

減価償却費

3,795

3,716

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,457

△1,512

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△125

△142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

5

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

61

受取利息及び受取配当金

△49

△53

支払利息

39

42

持分法による投資損益（△は益）

23

72

固定資産除売却損益（△は益）

△109

6

売上債権の増減額（△は増加）

696

926

棚卸資産の増減額（△は増加）

189

△992

未収入金の増減額（△は増加）

896

934

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,281

2,090

その他

5,359

1,039

小計

11,360

8,416

利息及び配当金の受取額

49

104

利息の支払額

△33

△39

法人税等の支払額

△2,981

△2,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,394

5,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,723

△2,150

有形固定資産の売却による収入

698

9

投資有価証券の売却による収入

266

－

その他

△298

△338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,056

△2,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,846

△3,115

リース債務の返済による支出

△300

△277

配当金の支払額

△2,055

△2,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,202

△6,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,863

△2,772

現金及び現金同等物の期首残高

22,255

23,707

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

393

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,392

21,328