(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,364
5,126
減価償却費
3,298
3,489
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△50
△46
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△2
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
受取利息及び受取配当金
△168
△96
支払利息
103
97
売上債権の増減額（△は増加）
8,429
8,689
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,775
△6,339
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,601
2,122
未払消費税等の増減額（△は減少）
△179
△2,063
その他
278
△896
小計
18,233
10,152
利息及び配当金の受取額
170
100
利息の支払額
△159
△155
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,914
△2,677
15,330
7,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,071
△4,028
有形固定資産の売却による収入
1
33
無形固定資産の取得による支出
△443
△407
長期前払費用の取得による支出
△63
△136
非連結子会社株式の取得による支出
－
△1,111
関係会社貸付けによる支出
△31
△323
64
47
△3,543
△5,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,000
△6,000
長期借入金の返済による支出
△750
△651
配当金の支払額
△704
△792
△80
290
△5,535
△7,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,251
△5,659
現金及び現金同等物の期首残高
2,719
9,469
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,970
3,810