（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益（△は損失）
△38,862
15,936
減価償却費及び償却費
9,215
6,907
子会社株式売却損益（△は益）
△5,890
－
受取利息及び配当金
△1,214
△579
支払利息
712
1,347
法人所得税
7,810
1,267
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
4,757
11,342
棚卸資産の増減額（△は増加）
△734
3,526
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△10,995
△12,170
前受収益の増減額（△は減少）
△4,305
△4,568
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△30
10,664
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△161
△34
引当金の増減額（△は減少）
△34,336
2,397
その他
△32,295
△59,994
小計
△106,328
△23,959
利息の受取額
794
181
配当金の受取額
418
411
利息の支払額
△260
△916
法人所得税の支払額
△24,785
△770
△130,161
△25,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,549
△2,303
有形固定資産の売却による収入
318
997
無形資産の取得による支出
△1,726
△1,350
投資の取得による支出
△1,481
△638
投資の売却及び償還による収入
22,822
105,415
短期貸付金の純増減額（△は増加）
10,000
子会社の支配喪失による収入
11,074
38,458
102,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
37,029
△28,853
リース負債の返済による支出
△893
△550
配当金の支払額
△2,736
△1
166
160
33,566
△29,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△58,137
47,824
現金及び現金同等物の期首残高
143,478
29,047
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,999
1,528
現金及び現金同等物の四半期末残高
94,475
78,399