(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

第1四半期累計 Ａ

自 2023年4月 1日

至 2023年6月30日

当年度

第1四半期累計 Ｂ

自 2024年4月 1日

至 2024年6月30日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

61,568

54,374

△7,194

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

45,864

50,227

4,363

減損損失

1,045

－

△1,045

固定資産の売廃却損益

191

12

△179

法人所得税費用

15,316

21,751

6,435

持分法による投資利益

△7,280

△5,605

1,675

金融収益及び金融費用

△8,599

△11,861

△3,262

売上債権の減少

195,039

238,368

43,329

契約資産の減少(△増加)

△16,187

△30,723

△14,536

棚卸資産の減少(△増加)

△79,625

△18,109

61,516

その他資産の減少(△増加)

△17,795

△27,378

△9,583

買入債務の増加(△減少)

△39,799

△32,399

7,400

退職給付に係る負債の増加

7,371

7,834

463

その他負債の増加(△減少)

△18,978

△12,456

6,522

その他

△18,969

△8,222

10,747

小計

119,162

225,813

106,651

利息及び配当金の受取

10,480

12,873

2,393

利息の支払

△1,505

△2,044

△539

法人所得税の支払

△36,915

△52,762

△15,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,222

183,880

92,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△39,699

△48,536

△8,837

固定資産売却収入

395

965

570

無形資産の取得

△7,289

△6,464

825

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△4,001

△15,304

△11,303

有価証券等の売却収入

9,744

6,448

△3,296

その他

△38

△851

△813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,888

△63,742

△22,854

フリー・キャッシュ・フロー

50,334

120,138

69,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

342

273

△69

社債及び長期借入金の返済

△180

△236

△56

短期借入金の増加(△減少)

2,858

△9,855

△12,713

リース負債の返済

△14,035

△16,231

△2,196

配当金の支払

△54,940

△62,702

△7,762

自己株式の取得

△9,030

△1,291

7,739

自己株式の処分

－

0

0

非支配持分への配当金の支払

△1,847

△3,313

△1,466

非支配持分との取引

－

△196

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,832

△93,551

△16,719

為替変動によるキャッシュへの影響額

23,235

24,255

1,020

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△3,263

50,842

54,105

現金及び現金同等物の期首残高

645,870

765,384

119,514

現金及び現金同等物の期末残高

642,607

816,226

173,619