（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,805

3,545

減価償却費

2,491

2,671

のれん償却額

59

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,749

△2,767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△74

受取利息及び受取配当金

△69

△77

支払利息

52

104

持分法による投資損益（△は益）

99

－

固定資産除却損

80

71

売上債権の増減額（△は増加）

1,361

△343

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,549

△14,972

未収入金の増減額（△は増加）

7,410

7,643

仕入債務の増減額（△は減少）

12,051

9,273

契約負債の増減額（△は減少）

△1,962

9

その他

△741

△680

小計

△740

4,478

利息及び配当金の受取額

53

60

利息の支払額

△46

△94

助成金の受取額

6

3

寄付金の支払額

△150

－

法人税等の還付額

42

0

法人税等の支払額

△4,149

△2,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,983

1,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,009

△2,948

有形固定資産の売却による収入

20

10

無形固定資産の取得による支出

△703

△377

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

差入保証金の差入による支出

△146

△213

その他

38

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,801

△3,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,040

5,360

長期借入金の返済による支出

△339

△459

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,862

△2,117

その他

△230

△242

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,607

2,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,177

616

現金及び現金同等物の期首残高

13,235

12,011

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,058

12,627