前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

15,258

60,460

減価償却費及び償却費

47,449

47,239

減損損失（又は戻入れ）

△519

△20

金融収益

△6,520

△15,483

金融費用

11,706

3,541

持分法による投資損益

104

251

法人所得税費用

5,754

9,103

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

11,104

△3,728

棚卸資産の減少（△増加）

20,593

△7,014

長期前渡金の減少（△増加）

3,123

3,352

その他の流動資産の減少（△増加）

△16,037

△19,872

営業債務の増加（△減少）

△13,982

8,680

その他の流動負債の増加（△減少）

△18,176

△6,146

退職給付に係る負債の増加（△減少）

△4,180

△924

その他の金融資産の減少（△増加）

5,125

△5,233

その他の金融負債の増加（△減少）

11,900

△418

その他

△9,534

8,344

小計

63,168

82,132

利息及び配当金の受取額

4,834

5,460

利息の支払額

△2,222

△1,949

法人所得税の支払額

△8,401

△13,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,379

72,623

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△60,667

△42,816

固定資産の売却等

10,728

7,502

定期預金の払戻

16,611

11,720

定期預金の預入

△8,890

△29,458

有価証券の売却及び償還

10

3

有価証券の取得

△2,827

△2,676

関連会社の取得

△4,627

-

その他

141

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,521

△55,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

-

108

長期借入金の返済額

△1,587

△58,897

短期借入金の増減（純額）

△10,381

61,802

コマーシャル・ペーパーの増減（純額）

49,998

-

リース負債の返済額

△2,980

△3,507

配当金の支払額

△19,962

△21,771

その他

867

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,955

△22,354

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

26,186

38,119

現金及び現金同等物の増加

49,999

32,626

現金及び現金同等物の期首残高

506,185

649,998

現金及び現金同等物の四半期末残高

556,184

682,624