（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

852

2,164

減価償却費

1,061

1,237

のれん償却額

28

28

受取利息及び受取配当金

△63

△49

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

2

3

持分法による投資損益（△は益）

21

△38

為替差損益（△は益）

△137

△178

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△251

固定資産処分損益（△は益）

1

2

減損損失

－

0

投資有価証券評価損益（△は益）

23

3

売上債権の増減額（△は増加）

2,810

3,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△912

△1,237

仕入債務の増減額（△は減少）

31

481

未払費用の増減額（△は減少）

△1,211

△1,191

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△59

その他

201

△1,195

小計

2,698

2,828

利息及び配当金の受取額

63

49

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△367

△951

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,392

1,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,905

△1,422

投資有価証券の取得による支出

△3

△352

投資有価証券の売却による収入

0

682

その他

△261

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,170

△1,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△77

△77

リース債務の返済による支出

△60

△51

配当金の支払額

△312

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449

△453

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195

293

現金及び現金同等物の期首残高

16,183

19,575

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,987

19,868