（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,481

1,934

減価償却費

1,571

2,002

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△528

売上債権の増減額（△は増加）

2,202

5,091

棚卸資産の増減額（△は増加）

△742

120

仕入債務の増減額（△は減少）

△69

△1,736

その他

233

314

小計

6,677

7,199

法人税等の支払額

△654

△616

和解金の支払額

△2,796

－

その他

325

402

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,551

6,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△409

△309

有価証券の売却及び償還による収入

509

－

有形固定資産の取得による支出

△3,917

△3,612

投資有価証券の取得による支出

－

△499

投資有価証券の売却による収入

－

454

その他

△113

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,931

△4,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△625

配当金の支払額

△1,094

△1,163

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△96

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,191

△1,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

860

966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△710

1,982

現金及び現金同等物の期首残高

25,068

29,387

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,358

31,370