（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,599

18,360

減価償却費及び償却費

12,650

13,271

引当金の増減額（△は減少）

△103

476

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

225

272

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7

△33

金融収益

△1,382

△3,275

金融費用

1,988

644

持分法による投資損益（△は益）

△199

△368

固定資産売却損益（△は益）

26

198

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,816

2,833

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,285

8,126

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,547

3,084

その他

△1,299

△2,692

小計

47,162

40,898

利息の受取額

552

1,192

配当金の受取額

794

957

利息の支払額

△773

△320

法人所得税の支払額

△3,636

△6,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,099

36,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,396

△11,479

定期預金の払戻による収入

3,059

7,824

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△9,682

△10,879

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

589

204

投資の取得による支出

△78

△1,402

投資の売却による収入

-

151

その他

△827

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,336

△15,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

261

35

短期借入金の返済による支出

△4,348

△188

長期借入れによる収入

290

-

長期借入金の返済による支出

△2,281

△1,410

リース負債の返済による支出

△959

△602

配当金の支払額

△3,872

△7,219

非支配株主への配当金の支払額

△2,623

△2,351

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,534

△11,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,229

8,864

現金及び現金同等物の期首残高

105,268

146,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,081

5,894

現金及び現金同等物の期末残高

128,579

160,759