（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年1月1日

至　2023年6月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年1月1日

至　2024年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,043

733

減価償却費及び償却費

4,385

5,446

減損損失

2

－

受取利息及び受取配当金

△17

△23

支払利息

1,157

1,398

有形固定資産除売却損益（△は益）

△42

12

子会社清算損益（△は益）

△384

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,796

△1,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,155

1,322

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,144

△1,117

その他

△999

940

小計

10,950

7,384

利息の受取額

17

23

利息の支払額

△1,042

△1,310

法人所得税の支払額

△1,173

△772

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,751

5,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,216

△4,661

有形固定資産の売却による収入

136

83

無形資産の取得による支出

△529

△440

その他

14

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,595

△4,981

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年1月1日

至　2023年6月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年1月1日

至　2024年6月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

△2,106

6,293

長期借入れによる収入

9,410

－

長期借入金の返済による支出

△9,772

△3,522

株式の発行による収入

6,698

0

配当金の支払額

△899

△913

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△113

－

リース債務の返済による支出

△702

△635

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,514

1,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

287

482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,958

2,048

現金及び現金同等物の期首残高

2,944

3,107

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,903

5,156