前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

31,897

21,200

減価償却費、償却費及び減損損失

36,978

38,202

固定資産除売却損益（△は益）

△366

208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

461

283

受取利息及び受取配当金

△1,598

△2,277

支払利息

3,397

3,240

為替差損益（△は益）

△4,335

△2,235

持分法による投資損益（△は益）

1,995

536

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,932

△24,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△665

△1,605

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,070

7,794

契約負債の増減額（△は減少）

48,418

45,757

その他

9,307

21,955

小計

126,351

108,577

法人所得税の支払額

△2,701

△2,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,650

106,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△37,111

△40,728

固定資産の売却による収入

1,478

1,150

その他の金融資産の取得による支出

△105

△1,711

貸付けによる支出

△2,707

△108

貸付金の回収による収入

236

232

利息の受取額

320

307

配当金の受取額

1,337

1,771

その他

968

123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,582

△38,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,445

3,749

長期借入金の返済による支出

△20,310

△20,580

社債の発行による収入

19,880

79,537

利息の支払額

△1,757

△1,783

配当金の支払額

△10,188

△18,699

非支配持分への配当金の支払額

△2,556

△1,831

リース負債の返済による支出

△5,263

△5,753

その他

△511

△441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,262

34,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,952

4,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,758

105,514

現金及び現金同等物の期首残高

639,247

713,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

716,006

819,382